中国航油资金管理体系_www.澳门金沙6088.com

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项目简介

联合中国航油的实际状态,东硬为中国航油构建两级的资金管理体系,正在集团层面竖立集团一级资金管理中心卖力全部集团的资金管理,对主营业务的两个板块离别竖立二级资金管理中心,卖力业务板块内一切公司的资金管理并和集团一级资金管理中心连结协同。

客户需求

中国航油航空油料和成品油两大板块业务具有资金流量大,航油价格更改频仍,每每需求正在有限的时间内变更大量的资金,正在地区散布上分支机构也是疏散正在全国各地和外洋公司,而且大宗生意业务大量运用单子停止结算、两大主营业务板块单子量比较大的特性。

解决方案

对疏散的分支机构经由过程“银企协同”效劳平台对其账户执行在线羁系,经由过程进出两条线明了资金流向的管理,外洋公司业务多言语、多币种的体系实现。针对中心国资委对其羁系企业增强用度管理的要求,经由过程资金预算对付现用度执行严厉的掌握。竖立单子的齐生命周期管理体系。保障中国航油两大主营业务板块资金的安全性、流动性和盈利性。

实行结果

中国航油经由过程实行东硬“MPC资金管理”和“CBS银企协同”效劳平台,实现了齐集团资金的“统一规划,同一平台,同一融资,预算管控,内部调解”。 经由过程和SAP FI的集成,实现了对资金从审批、领取、记账的闭环流程处置惩罚。实现了根蒂根基数据同一、信息处理闭环、业务处置惩罚自动化的运用结果。