东硬资产托管业务综合体系

东硬资产托管业务综合体系是业内首家将核算估值,资金整理,账务处置惩罚整合并构建的资产托管业务体系,资助银行停止全方位的资产托管效劳,确保气业务运作平安、迅捷、高效。体系重要包孕委托人账户管理功用、基金管理人投资状态的监视功用、银行基金托管业务功用、资金挑唆功用、基金估值功用、监视考核功用和基金估值整理功用等。

体系特性

  • 融会了目前国内种种资产组合的托管业务处置惩罚,如开放/封闭式基金,货币基金,拜托资产,信托投资、年金、QFII、QDII,社保基金、电子商务、家当/创投基金等。支撑多种资产托管业务正在统一平台下互相自力运作,业务数据集中处置惩罚。
  • 完美的权限设定和脚色界说,分别差别的岗亭和职责,每一个岗亭皆有严厉的操纵权限限制,支撑各分行自力展开托管业务,具有完美的数据校验功用和审计功用。
  • 体系可正在差别的硬件和操作系统情况中运用,支撑Windows 2000、Solaris、HP-UX、AIX、LINUX等,DataBase支撑DB2、Oracle、Sybase等。
  • 业务组件化开辟设想,削减业务单位耦合,新业务易于扩大。天真多样的参数可供应客户化算法定制。
  • 系统性能下、业务处置惩罚速度快,支撑多日、多资产组合同时停止会计核算处置惩罚。业务处置惩罚自动化水平下,极大减轻核算职员的事情强度。
  • 实现取企业网银及银行中心的对接,确保资金划拨平安、正确、迅捷。

东硬资产托管业务综合体系包孕以下子系统

权限管理体系

分为体系内权限管理及体系中权限管理
体系内权限管理全部托管体系内部所有的操作员及脚色。界说体系内部一切操作员信息及其具有的脚色权限和该操作员可以或许管理的投资组合。
4136金沙网站
体系中权限为托管体系核心体系供应权限掌握效劳,如托管网银等。

数据吸收体系

实现内部数据采集处置惩罚处置惩罚,以便核算估值及资金整理凭据内部数据停止主动处置惩罚。根据数据格式分为数据文件及及时数据流。

核算估值体系

全部托管体系中中心,以投资组合为核算主体,以数据吸收体系吸收数据和野生生意业务为数据根蒂根基,以投资生意业务为中心去实现每一个投资组合的生意业务核算、估值、入账、对账、监控等。包孕产物管理、系统管理、一样平常管理、业务管理、 报表管理、生意业务监控、对账管理等几个主要功能。

资金整理体系

以资金托管账户为运作主体实现资金汇划、到账确认、对账、汇划考核等功用。实现托管资金运作流程化、制度化管理。

账务管理体系

为核算估值投资组合及资金整理中的托管账户底层账务平台。按功用分别为账套管理、账务设置、凭据管理、账簿管理等功用。

客户运用

  • 工商银行资产托管体系
  • 浦东生长银行资产托管体系
  • 兴业银行资产托管体系
  • 上海银行资产托管体系